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平安基金神愛前二季報最新觀點:淡化短期市場波動,看好成長板塊

時間:2022-07-20文章來源:【字體:

今日,平安基金旗下多只基金披露了2022年二季度報告, 權益投資中心投資執行總經理神愛前在二季報中表達了他對2022下半年市場的看法。神愛前表示, 二季度隨著疫情逐步得到控制,經濟活動有序恢復,市場見底反彈,成長板塊是震蕩行情中最優的結構性機會之一。

結構性機會出現 看好成長板塊

神愛前表示,目前系統風險已經緩解,市場可能已經進入震蕩階段,適合于做一些結構性機會,成長板塊仍可能是震蕩行情中最優的結構性機會之一。短期來看,不排除市場出現一些小波動、小切換,但整體良性可控,系統風險較小,適當休整行情會更加健康。

在持倉方面,神愛前二季度持倉在一季度季持倉的基礎上進一步加倉了成長方向,持倉結構主要在海風與海纜、汽車智能化與零部件、光伏與儲能、電子與半導體、鋰電產業鏈、免稅、啤酒等細分方向。

下半年市場系統性風險較小 相信中長期回報

關于如何看待市場風險點,神愛前表示,美國加息縮表的壓力階段在6、7月份可能逐步過去,而市場一致預期的中報風險在七八月份披露完畢,不確定風險進一步減少,隨后二十大的召開可能為一些中長期問題樹立信心,下半年市場系統風險較小,而市場情緒與風險偏好可能逐步提升,仍是可以積極做多結構性機會的市場階段。

以車的智能化、能源的非石化為核心的產業創新仍在蓬勃發展,滲透率還有很大空間,涉及產業鏈不斷延伸,供應鏈仍在快速變化中,產業鏈利潤分配仍在博弈當中,良好的實業發展與創新為投資提供了源源不斷的機會。因此在這個時點,我們更看好相關的成長方向,請投資者相信中長期回報,淡化短期市場波動。

截至2022630日,神愛前管理的平安策略先鋒累計凈值增長率近3年達257.36%,是同期上證綜指漲幅的近18倍、同期業績比較基準漲幅的14倍、同期靈活配置型基金指數漲幅的4倍。(注1)尤其在近三年持續震蕩市的環境下,平安策略先鋒2019、2020、2021連續三個年度累計凈值增長率分別達75.33%、 67.25%、74.98%,根據Wind數據統計,全市場混合型基金自2019年以來連續三年業績均超過65%的僅2只。(注2

 

1靈活配置型基金指數漲幅及上證指數數據來源:Wind, 201971日至2022630日。靈活配置型基金指數區間漲跌幅為62.78%、上證綜指漲幅為14.09%,平安策略先鋒基金比較基準漲幅為17.65%。平安策略先鋒混合業績數據來源:平安基金,經托管行復核,截至2022630日。平安策略先鋒成立于20120529日,業績比較基準為滬深300指數收益率*60%+中證全債指數收益率*40%,2017-2021、成立以來、神愛前管理以來,平安策略先鋒份額凈值增長率及其業績比較基準增長率分別為:10.72%/12.53%、-30.36%/-12.69%、75.33%/23.23%、67.25%/17.68%、74.98%/-0.60%、579.11%/75.13%,229.50%/36.26%,期間任職基金經理分別為:喬海英(2015-08-042017-05-11),神愛前(2016-07-19至今)。平安轉型創新A成立于20170414日,業績比較基準為滬深300指數收益率*50%+中證綜合債指數收益率*50%,2017-2021、成立以來,平安轉型創新A份額凈值增長率及其業績比較基準增長率分別為:0.00%/7.35%、-21.92%/-9.62%、61.00%/19.92%、67.14%/15.20%、74.62%/0.30%、282.33%/29.65%,期間任職基金經理分別為:施旭(2017-05-112019-01-18)、喬海英(2017-04-142019-01-18)、李化松(2018-08-102020-01-06)、神愛前(2019-12-4至今)。平安品質優選A成立于20211229日,業績比較基準為滬深300指數收益率*70%+中證全債指數收益率*25%+恒生指數收益率(經匯率調整)*5%,2021、成立以來,平安品質優選A份額凈值增長率及其業績比較基準增長率分別為-0.01/-0.14,2.80%/ -6.07%.

 

2混合型基金業績數據來源:Wind,A/C份額分開統計,截至20211231日。平安業績數據來源:平安基金,經托管行復核,截至20211231日。平安策略先鋒成立于2012529日,業績比較基準為滬深300指數收益率×60% + 中證全債指數收益率×40%,神愛前自2016719日起任該基金的基金經理;2016-2021、成立至今,平安策略先鋒份額凈值增長率及其業績比較基準增長率為:-30.13%/-5.64%、10.72%/ 12.53%、-30.36%/ -12.69%、75.33%/ 23.23%、67.25%/ 17.68%、74.98%/-0.60%、614.21%/83.65%;上述期間平安策略先鋒基金經理任職情況:喬海英(2015-08-042017-05-11),神愛前(2016-07-19至今)。

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