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粵港澳大灣區ETF（場內簡稱：大灣區ETF）
512970
指數型
中風險
基金凈值 (2023-05-08)
1.1426
日漲跌幅
0.51%
近1月:
-3.98%
近3月:
-8.29%
近6月:
0.50%
近1年:
0.24%
今年以來:
-2.16%
成立以來：
13.68%
基金凈值
累計凈值
30天
90天
180天
1年
成立以來
基金經理
劉潔倩
任職時間：2018年8月至今
劉潔倩女士，浙江大學數學專業博士研究生。曾先后擔任國泰基金管理有限公司產品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司，曾任ETF指數投資中心指數研究員、基金經理助理?，F擔任平安中證粵港澳大灣區發展主題交易型開放式指數證券投資基金（2019-10-11至今）、平安中證光伏產業交易型開放式指數證券投資基金（2021-02-09至今）、平安中證畜牧養殖交易型開放式指數證券投資基金（2021-03-04至今）、平安中證新材料主題交易型開放式指數證券投資基金（2021-07-09至今）、平安中證光伏產業指數型發起式證券投資基金（2021-07-14至今）、平安中證滬港深線上消費主題交易型開放式指數證券投資基金（2021-11-09至今）、平安中債-0-3年國開行債券交易型開放式指數證券投資基金（2022-09-01至今）、平安中證人工智能主題交易型開放式指數證券投資基金（2023-04-06至今）基金經理。
基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構
申贖清單
補券查詢
| 基金全稱 | 平安中證粵港澳大灣區發展主題交易型開放式指數證券投資基金 | ||
| 基金簡稱 | 粵港澳大灣區ETF（場內簡稱：大灣區ETF） | 單位面值 | 1元 |
| 基金代碼 | 512970 | 存續期限 | 不定期 |
| 基金類型 | 指數型 | 基金風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 開放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立時間 | 2019-09-23 | 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 業績比較基準 | 中證粵港澳大灣區發展主題指數收益率 | ||
| 投資范圍 | 本基金主要投資于中證粵港澳大灣區發展主題指數的成份股及其備選成份股。為更好的實現投資目標，本基金還可投資于非成份股（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債券等）、貨幣市場工具、權證、股指期貨、銀行存款、同業存單、資產支持證券、債券回購以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 在條件許可的情況下，基金管理人可在不改變本基金既有投資目標、策略和風險收益特征并在控制風險的前提下，根據相關法律法規，參與融資及轉融通證券出借業務，以提高投資效率及進行風險管理。 本基金投資于中證粵港澳大灣區發展主題指數的成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 | ||
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金，其預期的風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為交易型開放式指數基金，采用完全復制法跟蹤標的指數表現，具有與標的指數以及標的指數所代表的股票相似的風險收益特征。 | ||
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) |
基金申購費率
| 前端 | 條件 | 費率 |
| 申購費率 | 申購代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金。 |
基金贖回費率
| 基金贖回費率 | 持有時間（N） | 費率 |
| 贖回費率 | 贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金。 |
基金運作費
| 管理費 | 0.15% |
| 托管費 | 0.05% |
基金認購費
| M＜100萬 | 0.8% |
| 100萬≤M＜300萬 | 0.5% |
| 300萬≤M＜500萬 | 0.2% |
| M≥500萬 | 每筆1,000元 |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份收益單位派系(元) |
| 暫無分紅記錄 | ||||
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
| 暫無拆分記錄！ | |||
粵港澳大灣區ETF（場內簡稱：大灣區ETF）資產分布
統計時間
年
截至日期： 2023-03-31
| 資產分布 | 占總資產比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 97.90% |
| 基金投資 | 0.00 |
| 固定收益投資 | 0.00 |
| 貴金屬投資 | 0.00 |
| 金融衍生品投資 | 0.00 |
| 買入返售金融資產 | 0.00 |
| 銀行存款和結算備付金 | 1.94 |
| 其他 | 0.16 |
暫無資產分布數據
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網址 | ||
| 華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 東吳證券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
| 申萬宏源證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 申萬宏源西部證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 華鑫證券有限責任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
| 東海證券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 西南證券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 開源證券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
| 國泰君安證券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 興業證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 第一創業證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 安信證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ||
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 中信證券（山東）有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商證券股份有限公司 | 95565；400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
申購贖回清單
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2023-05-09 |
| 基金名稱 | 灣區ETF |
| 基金管理公司名稱 | 平安基金 |
| 證券代碼 | 512970 |
| 2023-05-08信息內容 | |
|---|---|
| 現金差額(元) | ￥-19,021.62 |
| 最小申購、贖回單位凈值(元) | 1,142,590.38 |
| 基金份額凈值(元) | ￥ 1.1426 |
| 2023-05-09信息內容 | |
|---|---|
| 最小申購，贖回單位的預估現金部分(元) | ￥-21,332.62 |
| 現金替代比例上限 | 50.00% |
| 當日累計申購份額上限 | 0 |
| 當日累計贖回份額上限 | 20,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 發布但不計算 |
| 最小申購、贖回單位(份) | 1,000,000 |
| 申購贖回允許情況 | 申購和贖回皆允許 |
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 證券數量 | 現金替代標志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 替代金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688772 | 珠海冠宇 | 0 | 必須 | 0.000 | ||
| 688208 | 道通科技 | 0 | 必須 | 0.000 | ||
| 688036 | 傳音控股 | 200 | 必須 | 23100.000 | ||
| 603882 | 金域醫學 | 100 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603833 | 歐派家居 | 0 | 必須 | 0.000 | ||
| 603288 | 海天味業 | 300 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603233 | 大參林 | 100 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603228 | 景旺電子 | 100 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603160 | 匯頂科技 | 100 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601615 | 明陽智能 | 600 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601318 | 中國平安 | 2000 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601238 | 廣汽集團 | 800 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601139 | 深圳燃氣 | 100 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601138 | 工業富聯 | 700 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600999 | 招商證券 | 700 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600872 | 中炬高新 | 100 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600499 | 科達制造 | 500 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600383 | 金地集團 | 600 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600380 | 健康元 | 400 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600332 | 白云山 | 100 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600183 | 生益科技 | 400 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600048 | 保利發展 | 1300 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600036 | 招商銀行 | 2200 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600029 | 南方航空 | 1000 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600004 | 白云機場 | 200 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 301177 | 迪阿股份 | 0 | 深市 必須 | 0.000 | ||
| 301029 | 怡合達 | 100 | 深市 必須 | 5430.000 | ||
| 300979 | 華利集團 | 0 | 深市 必須 | 0.000 | ||
| 300888 | 穩健醫療 | 0 | 深市 必須 | 0.000 | ||
| 300832 | 新產業 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 5203.000 |
| 300769 | 德方納米 | 100 | 深市 必須 | 15845.000 | ||
| 300760 | 邁瑞醫療 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 60228.000 |
| 300724 | 捷佳偉創 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 10730.000 |
| 300676 | 華大基因 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 6023.000 |
| 300601 | 康泰生物 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 6064.000 |
| 300568 | 星源材質 | 400 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 6872.000 |
| 300529 | 健帆生物 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 5820.000 |
| 300482 | 萬孚生物 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 2911.000 |
| 300454 | 深信服 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 11838.000 |
| 300438 | 鵬輝能源 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 5086.000 |
| 300207 | 欣旺達 | 500 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 8250.000 |
| 300146 | 湯臣倍健 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 4678.000 |
| 300136 | 信維通信 | 400 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 7420.000 |
| 300124 | 匯川技術 | 700 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 40831.000 |
| 300037 | 新宙邦 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 9240.000 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 400 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 25572.000 |
| 300012 | 華測檢測 | 300 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 5673.000 |
| 003816 | 中國廣核 | 1400 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 4564.000 |
| 003035 | 南網能源 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 1318.000 |
| 002945 | 華林證券 | 100 | 深市 必須 | 1377.000 | ||
| 002939 | 長城證券 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 1790.000 |
| 002938 | 鵬鼎控股 | 300 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 7074.000 |
| 002920 | 德賽西威 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 9938.000 |
| 002916 | 深南電路 | 100 | 深市 必須 | 7689.000 | ||
| 002906 | 華陽集團 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 2867.000 |
| 002850 | 科達利 | 100 | 深市 必須 | 13580.000 | ||
| 002841 | 視源股份 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 6563.000 |
| 002797 | 第一創業 | 600 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 3666.000 |
| 002791 | 堅朗五金 | 0 | 深市 必須 | 0.000 | ||
| 002745 | 木林森 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 1760.000 |
| 002736 | 國信證券 | 500 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 4990.000 |
| 002709 | 天賜材料 | 400 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 17048.000 |
| 002683 | 廣東宏大 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 5824.000 |
| 002625 | 光啟技術 | 500 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 8700.000 |
| 002600 | 領益智造 | 1000 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 6030.000 |
| 002594 | 比亞迪 | 300 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 76209.000 |
| 002511 | 中順潔柔 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 1178.000 |
| 002475 | 立訊精密 | 1800 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 46080.000 |
| 002465 | 海格通信 | 700 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 6937.000 |
| 002456 | 歐菲光 | 800 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 3864.000 |
| 002429 | 兆馳股份 | 400 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 1804.000 |
| 002399 | 海普瑞 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 1229.000 |
| 002352 | 順豐控股 | 400 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 20432.000 |
| 002340 | 格林美 | 1900 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 12825.000 |
| 002294 | 信立泰 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 7108.000 |
| 002180 | 納思達 | 300 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 11673.000 |
| 002152 | 廣電運通 | 500 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 6065.000 |
| 002138 | 順絡電子 | 300 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 6414.000 |
| 002030 | 達安基因 | 400 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 5040.000 |
| 002027 | 分眾傳媒 | 1800 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 12978.000 |
| 002008 | 大族激光 | 300 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 7452.000 |
| 001979 | 招商蛇口 | 600 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 8502.000 |
| 000999 | 華潤三九 | 100 | 深市 必須 | 6536.000 | ||
| 000987 | 越秀資本 | 300 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 2127.000 |
| 000967 | 盈峰環境 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 1084.000 |
| 000776 | 廣發證券 | 500 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 8135.000 |
| 000651 | 格力電器 | 800 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 27688.000 |
| 000636 | 風華高科 | 300 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 4707.000 |
| 000513 | 麗珠集團 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 3611.000 |
| 000333 | 美的集團 | 900 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 49509.000 |
| 000100 | TCL科技 | 5400 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 19278.000 |
| 000069 | 華僑城A | 700 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 3479.000 |
| 000066 | 中國長城 | 700 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 8106.000 |
| 000063 | 中興通訊 | 1200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 41400.000 |
| 000050 | 深天馬A | 400 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 3648.000 |
| 000039 | 中集集團 | 300 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 2121.000 |
| 000027 | 深圳能源 | 300 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 2019.000 |
| 000021 | 深科技 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 3342.000 |
| 000002 | 萬科A | 1200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 18696.000 |
| 000001 | 平安銀行 | 1800 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 23976.000 |
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